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美联储将很快扩表!鲍威尔“语出惊人”今晚还有重磅大戏

2019-12-01 12:53:25  作者:匿名  浏览:1303

受两年期债券收益率下降的驱动,美国政府债券收益率曲线周二变陡,此前美联储主席鲍威尔暗示,他对进一步降息持开放态度,并表示美联储可能扩大资产负债表,以确保货币市场的平稳运行。演讲后,现货黄金价格短期内飙升约10美元,一度接近1510美元/盎司,美元指数也从高位回落。美国短期融资市场最近的动荡引发了人们的担忧,即美联储(fed)将资产负债表缩减得太小,导致银行储备供应不足,无法应对偶尔出现的高短期需求。鲍威尔表示,美联储将“很快宣布逐步增加储备供应的措施”。

芝加哥商品交易所集团(cme group)的美联储观察工具(fedwatch tool)显示,周二市场对美联储(fed)将在本月晚些时候的会议上降息25个基点的预期从前一天的74.8%升至83.9%。

值得一提的是,美联储将继续是今晚金融市场的焦点之一。北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(fomc)将发布9月份政策会议纪要。投资者将在10月份的会议上寻找美联储是否会降息的线索。此外,美联储主席鲍威尔也将再次露面发表讲话。

惊人的语言!鲍威尔表示,他将很快开始再次扩大资产负债表。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)周二表示,美联储将很快开始再次扩大资产负债表,部分是为了应对9月份隔夜贷款市场的动荡。

鲍威尔在丹佛的一次演讲中表示,美联储将在几天后解释如何扩大资产负债表。

在资产负债表问题上,隔夜回购市场几周前出现故障,部分原因是由于企业纳税和美国财政部决定债券拍卖,资金被吸出系统,导致资金短缺。由于资金不足,回购利率飙升至10%的高位,而美联储基准基金利率比目标区间高出5个基点。此后,美联储一直在进行临时操作,用现金换取超安全资产。

鲍威尔表示,美联储将很快开始长期运作,以确保金融体系有足够的资本储备,并控制市场波动。鲍威尔说:“这种波动可能会阻碍货币政策的有效实施。我们正在解决这个问题。事实上,我和我的同事将很快宣布逐步增加储备供应的措施。”

鲍威尔表示,官员们目前正在考虑购买短期美国国债,以重建金融体系的储备水平,而不是购买长期美国国债。鲍威尔表示,他认为美联储最近降息为经济前景提供了支撑,并表示美联储将“采取适当行动”维持目前的扩张。

鲍威尔演讲后,反映投资者对利率政策变化预期的两年期债券收益率在尾盘下跌4.1个基点,至1.424%。两年期债券收益率下降导致收益率曲线更加陡峭,两年期和10年期债券收益率之差收于10.8个基点。

美元指数在触及99.26的每日高点后迅速下跌,接近99.10的水平。现货金短期大幅上涨,达到1,509.20美元/盎司,创下盘中新高。

针对鲍威尔的最新声明,康托·菲茨杰拉德债券分析师兼交易员贾斯汀·莱德尔(justin lederer)表示,“我并不感到惊讶。鉴于两周前回购市场发生的情况,美联储需要拿出一些不仅是短期的解决方案。(回购)操作是短期的,我认为购买债务是最终的长期(解决方案)。”他提到美联储最近通过常规回购协议干预货币市场。

市场一直在观察美联储将采取何种永久性政策来避免近期短期资本供应中断的重演。当时,储备短缺导致联邦基金利率升至美联储当前目标利率区间的上限之上——这种情况一旦在金融市场正常,可能会扰乱美联储的货币政策目标。

“他们当然不想将此作为量化宽松。美联储想要干预的原因不同于2008年(金融危机期间)。更多的国库券,甚至短期债券,可能会被混淆。如果你开始大规模购买美国政府债券,它将真正影响利率。我不认为这是他们的目标,”莱德尔说。

今晚还有其他重要事件吗?美联储会议纪要发布,鲍威尔又来了!

今晚,美联储将继续在金融市场扮演重要角色。根据日程安排,联邦公开市场委员会(fomc)将于北京时间周四02:00发布9月份政策会议纪要。投资者将在10月份的会议上寻找美联储是否会降息的线索。美联储在2019年两次下调基准利率,预计将在本月晚些时候批准第三次降息。

分析师表示,如果美联储会议纪要措辞温和,市场对美联储降息的预期可能会进一步提高,从而压低美元,推动金价继续上涨。

除美联储会议纪要外,美联储主席鲍威尔(Powell)周三也将到场,投资者将关注他是否会传递新信息。北京时间周三23:00,美联储主席鲍威尔(Powell)将共同主持一场关于“美联储倾听”的圆桌会议,讨论就业市场状况、地方银行业、社区发展挑战等话题。

此前,周二发布的9月份美国生产者价格指数(ppi)意外下跌,创下近三年来的最低年涨幅,这可能为美联储本月晚些时候再次降息提供空间。数据显示,9月份生产者价格指数(ppi)环比下降0.3%,为1月份以来最大跌幅。生产者价格指数9月份以每年1.4%的速度上升,这是自2016年11月以来的最小增幅,8月份上升了1.8%。

加拿大帝国商业银行(cibc)外汇策略主管Bipan rai指出,美国9月份糟糕的ppi数据让美元处于守势,并预测美国9月份公布的cpi将持平。

彭博社称,债券交易员也越来越怀疑美联储的行动是否足以提振美国通胀。

代表投资者对2024年通胀看法的五年期盈亏平衡通胀率周二跌至2016年以来的最低水平。下降的原因是数据显示,9月份美国生产者价格创下了四年多来的最大月度降幅。对一些分析师来说,这增加了对周四消费者价格数据的关注,预计该数据将显示核心通胀放缓。

巴克莱指出,市场通胀预期的降温表明,美联储需要更积极地降息,以提振价格。根据期货市场的预期,除了今年已经实施的两次降息之外,美联储将在年底前再降息34个基点。

巴克莱(Barclays)利率策略师迈克尔·庞德(Michael pond)表示,盈亏平衡通胀率似乎与名义收益率的信息一致,也就是说,如果美联储想要逐渐达到2%的通胀目标,它需要做更多的工作,更加主动而不是被动。

资料来源:全球交流网络

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